芜湖职业技术学院2017年部门决算情况

发稿:仇敏琍 审核:管理员 发布日期:2018-09-18


 

芜湖职业技术学院2017年部门决算情况

 

20189

 

 

目录

第一部分 芜湖职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖职业技术学院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖职业技术学院概况

一、部门职责

2017年是学校实施“十三五”规划的重要一年。一年来,在市委、市政府和上级教育主管部门的坚强领导下,在广大师生员工的大力支持下,学校党政领导班子团结带领全体师生员工,以党的十九大精神为指针,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和全国高校思想政治工作会议精神,以争创国家优质高等职业院校为目标,主动适应芜湖经济转型、产业升级和国家大力发展高等职业教育形势的需要,坚持从严治党和内涵建设“双轮驱动”,实现了新的跨越式发展。学校荣获教育部颁发的第二批“全国创新创业教育改革示范高校”称号,并受到芜湖市专项奖励;在2017-2018年中国高职高专院校竞争力排行榜位列第19位,全省排名第一;入选全国2017高职院校思想政治工作创新示范案例50强;荣获2017年安徽省职业院校技能大赛优秀组织奖。在2017年技能大赛国赛中,获一等奖3项、二等奖8项、三等奖6项;省赛一等奖32项、二等奖47项、三等奖74项。学校质量工程和教科研工作成果丰硕,办学规模不断扩大,办学实力、办学质量和社会影响力继续提升,在全国高职院校中的示范引领作用进一步凸显,全省高职教育排头兵的地位进一步巩固。学校一年来的工作总结如下:

一、  坚持全面从严治党,党的建设和思政工作不断加;

二、  深化教育教学改革,提高人才培养质量;

三、  加强产学研能力建设,服务地方经济发展;

四、学生管理扎实有效,招生就业质量提升;

五、精神文明成效斐然,和谐校园稳步推进;

六、加强基础设施建设,提升办学能力和水平。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖职业技术学院2017年度部门决算仅包括市本级决算,与预算比较,未发生增加(减少)户数。

纳入芜湖职业技术学院2017年度部门决算编制范围的二级单位无,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

芜湖职业技术学院市本级

 

 

 

第二部分 芜湖职业技术学院2017年部门决算表

 

                                                  收入支出决算总表




公开01表

部门:芜湖职业技术学院

2017年度

单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

36370.06

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入

19.21

三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

35850.42

六、其他收入

1269.53

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

402.43



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

0.09



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

37658.80

本年支出合计

36252.94

用事业基金弥补收支差额

3833.47

结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

5239.33

总计

41492.27

总计

41492.27

注:本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。


                                                                  收入决算表






公开02表

部门:芜湖职业技术学院

2017年度



单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

37658.80

36370.06


19.21



1269.53

205

教育支出

37256.28

35967.54


19.21



1269.53

20503

职业教育

37256.28

35967.54


19.21



1269.53

2050305

  高等职业教育

37256.28

35967.54


19.21



1269.53

208

社会保障和就业支出

402.43

402.43






20805

行政事业单位离退休

402.43

402.43






2080502

  事业单位离退休

402.43

402.43






221

住房保障支出

0.09

0.09






22102

住房改革支出

0.09

0.09






2210202

  提租补贴

0.09

0.09






注:本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

 

                                                                支出决算表









公开03表

部门:芜湖职业技术学院

2017年度



单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

36252.94

14871.34

21381.60




205

教育支出

35850.42

14468.82

21381.60




20503

职业教育

35850.42

14468.82

21381.60




2050305

  高等职业教育

35850.42

14468.82

21381.60




208

社会保障和就业支出

402.43

402.43





20805

行政事业单位离退休

402.43

402.43





2080502

  事业单位离退休

402.43

402.43





221

住房保障支出

0.09

0.09





22102

住房改革支出

0.09

0.09





2210202

  提租补贴

0.09

0.09



















注:本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

 

 

                                财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:芜湖职业技术学院

                   2017年度

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

36370.06

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

35850.42



六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

402.43



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

0.09



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

36370.06

本年支出合计

36252.94

年初财政拨款结转和结余

3833.47

年末财政拨款结转和结余

3950.59

一般公共预算财政拨款

3833.47



政府性基金预算财政拨款




合计

40203.53

合计

40203.53

注:本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。



                                                                                       一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表



部门:芜湖职业技术学院


2017年度

单位:万元



科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

3833.48

3.84

3829.64

36370.06

16162.88

20207.18

36252.94

14871.34

21381.60

3950.59

1295.37

0.00

2655.22


205

教育支出

3833.48

3.84

3829.64

35967.54

15760.36

20207.18

35850.43

14468.82

21381.60

3950.59

1295.37

0.00

2655.22


20503

职业教育

3833.84

3.84

3829.64

35967.54

15760.36

20207.18

35850.43

14468.82

21381.60

3950.59

1295.37

0.00

2655.22


2050305

  高等职业教育

3833.84

3.84

3829.64

35967.54

15760.36

20207.18

35850.43

14468.82

21381.60

3950.59

1295.37

0.00

2655.22


208

社会保障和就业支出




402.43

402.43


402.43

402.43







20805

行政事业单位离退休




402.43

402.43


402.43

402.43







2080502

  事业单位离退休




402.43

402.43


402.43

402.43







221

住房保障支出




0.09

0.09


0.09

0.09







22102

住房改革支出




0.09

0.09


0.09

0.09







2210202

  提租补贴




0.09

0.09


0.09

0.09







注:本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余



                                                   一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表


部门:

芜湖职业技术学院



2017年度

单位:万元


人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

11850.56

302

商品和服务支出

5773.84

310

其他资本性支出

6401.03



30101

  基本工资

2477.30

30201

  办公费

239.14

31001

  房屋建筑物购建




30102

  津贴补贴

266.66

30202

  印刷费

18.64

31002

  办公设备购置




30103

  奖金

514.34

30203

  咨询费

2.62

31003

  专用设备购置

358.34



30104

其他社会保障缴费

654.31

30204

  手续费

0.81

31005

  基础设施建设

6042.69



30106

  伙食补助费


30205

  水费

310.05

31006

  大型修缮




30107

  绩效工资

4305.54

30206

  电费

426.24

31007

信息网络及软件购置更新




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

160.66

30207

  邮电费

63.74

31008

  物资储备




30109

  职业年金缴费

64.26

30208

  取暖费


31009

  土地补偿




30199

其他工资福利支出

3407.49

30209

  物业管理费

957.25

31010

  安置补助




303

对个人和家庭的补助

4301.28

30211

  差旅费

323.42

31011

  地上附着物和青苗补偿




30301

  离休费

31.99

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿




30302

  退休费

451.92

30213

  维修(护)费

82.83

31013

  公务用车购置




30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

327.58

31019

  其他交通工具购置




30304

  抚恤金


30215

  会议费

55.89

31020

  产权参股




30305

  生活补助

9.66

30216

  培训费

238.70

31099

  其他资本性支出




30306

  救济费


30217

  公务接待费

32.98

304

对企事业单位的补贴

125.00



30307

  医疗费


30218

  专用材料费

254.06

30401

  企业政策性补贴




30308

  助学金

2236.53

30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴




30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息




30310

  生产补贴


30226

  劳务费

1483.76

30499

其他对企事业单位的补贴

125.00



30311

  住房公积金

1070.81

30227

  委托业务费


307

债务利息支出

37.31



30312

  提租补贴

184.02

30228

  工会经费

83.10

30701

  国内债务付息

37.31



30313

  购房补贴


30229

  福利费

23.76

30707

  国外债务付息




30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

39.15

399

其他支出

7763.92



30315

  物业服务补贴


30239

 其他交通费用

86.90

39906

  赠与




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

316.35

30240

  税金及附加费用

26.94









30299

  其他商品和服务支出

696.28






人员经费合计

16151.84

公用经费合计

20101.10



注:本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















 

                                                                            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:芜湖职业技术学院

2017年度


单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































































注:本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

第三部分 芜湖职业技术学院2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计41492.27万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余3833.48万元)、支出总计41492.27万元(含结余分配和年末结转结余5239.33万元)。与2016年相比,收、支总计各增加5857.61万元,增长16.44%,主要原因:一是受年初结转结余影响;二是2017年度较2016年度生均拨款标准所有提高;三是在校学生人数变化;四是支出增加主要是2017年度基本支出及项目支出较2016年度有较大增幅。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计37658.80万元,其中:财政拨款收入36370.06万元,占96.58%;事业收入19.21万元,占0.05%;其他收入1269.53万元,占3.37%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计36252.94万元,其中:基本支出14871.34万元,占41.02%;项目支出21381.60万元,占58.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计40203.53万元(含年初财政拨款结转结余3833.47万元),支出总计40203.53万元(含年末财政拨款结转结和结余3950.59万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加13030.04万元,增长47.95%,主要原因:一是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位,以前年度计入“事业收入”的收入部分现全部纳入“财政拨款收入”; 二是2017年度较2016年度生均拨款标准所有提高;三是在校学生人数变化;三是支出增加主要是2017年度基本支出及项目支出较2016年度有较大增幅。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入36370.06万元,占本年收入的96.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加10353.46万元,增长39.80%。主要原因一是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位,以前年度计入“事业收入”的收入部分现全部纳入“财政拨款收入”; 二是2017年度较2016年度生均拨款标准所有提高;三是在校学生人数变化。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出36252.94万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14654.36万元,增长67.85%。主要原因一是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位,以前年度计入“事业收入”的收入部分现全部纳入“财政拨款收入”。故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排;二是2017年度基本支出及项目支出较2016年度有较大增幅。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出36252.94万元,主要用于以下方面:教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出35850.42万元,占98.89%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离休退(项)支出402.43万元,占1.11%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出0.09万元,占0%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20289.20万元,支出决算为36252.94万元,完成年初预算的178.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位,故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排;二是2017年度基本支出及项目支出较2016年度有较大增幅。其中:基本支出14871.34万元,占41.02%;项目支出21381.60万元,占58.98%。具体情况如下:

1.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项),年初预算为20289.20万元,支出决算为35850.42万元,完成年初预算的176.70%,决算数大于预算数的主要原因是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位,故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离休退(项),年初预算为0.00万元,支出决算为402.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位,故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0.00万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位,故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出14871.34万元,其中人员经费12088.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2783.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,芜湖职业技术学院机关运行经费支出5773.84万元,比2016年增加820.61万元,增长16.57%,主要原因是学校教学规模不断壮大,导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额3122.65万元,其中:政府采购货物支出526.31万元,政府采购工程支出1725.55万元、政府采购服务支出870.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,芜湖职业技术学院资产总计:124415.53万元,其中:流动资产63478.47万元、固定资产原值50489.03万元(累计折旧36.78万元)、在建工程3564.66万元、无形资产6473.98万元及其他资产446.17万元。学校共有车辆10辆,其中:市级领导干部用车0辆,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备175台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,芜湖职业技术学院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共26个项目,涉及资金17614.08万元,占项目预算总额的56.99%。评价结果显示:学校在年度预算执行过程中,通过完善的内控管理,加强对预算资金使用的管理和监督,逐步建立起预算编制、执行、监督相对分离又相互制约的预算管理新机制,项目支出总体在年度内基本达到预期效果,各项目基本实现原定绩效目标、有效性也取得了较好的成果。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。

本部门组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示:2017年度,根据学校年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府,主管人社局的要求较好的完成了年度工作目标。通过强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案、计划及执行进度,提高了资金使用效率和效益;通过加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评价,并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果;强化绩效管理责任制,明确项目实施的主体责任;加强项目档案管理,重视绩效信息资料收集,及时、全面、完整归集项目效果资料,充分反映项目实施绩效; 加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到有效提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:1、本年收支预算配置控制较好;2、预算执行方面。支出总额未超过预算总额,“三公”经费支出总体控制效果良好,较2016年度有所下幅;3、预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理水平仍需进一步提升;4、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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